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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 407.00 | 2 607.00 | 231 800.00 | 234 407.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 339 032.00 | | 339 032.00 | 339 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 489.00 | | 339 489.00 | 339 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 896.00 | 2 607.00 | 571 289.00 | 573 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 113.00 | 2 332.00 | | 84 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 663.00 | 81 780.00 | | -38 663.00 |
DL TOTAL (I) | 551 449.00 | 590 113.00 | | 551 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 573.00 | 7 482.00 | | 13 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 18 243.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 839.00 | 26 125.00 | | 19 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 289.00 | 616 238.00 | | 571 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 965.00 | | | -41 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 24 921.00 | | 12 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 544.00 | 120 668.00 | | 122 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 207.00 | 38 887.00 | | 161 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 663.00 | 81 780.00 | | -38 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 907.00 | | 150 965.00 | 264 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 465.00 | 231 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 465.00 | 234 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 300.00 | | 150 965.00 | 262 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |