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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 631.00 | 13 451.00 | 1 180.00 | 14 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
084 Disponibilités | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
110 Total général Actif | 113 568.00 | 13 451.00 | 100 117.00 | 113 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 542.00 | 111 073.00 | | 104 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 244.00 | 80 805.00 | | 123 244.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | | 28.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 787.00 | 203 907.00 | | 215 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 015.00 | 62 817.00 | | 58 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 650.00 | -2 422.00 | | 2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 924.00 | 5 380.00 | | 2 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 161.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 48 548.00 | 56 489.00 | | 48 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | 4 713.00 | | 5 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 673.00 | 31 916.00 | | 37 673.00 |
252 Charges sociales | 22 391.00 | 32 534.00 | | 22 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 661.00 | 8 225.00 | | 5 661.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 011.00 | 199 823.00 | | 183 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 776.00 | 4 084.00 | | 32 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 331.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 1 887.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 604.00 | | 4 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 113.00 | 1 262.00 | | 27 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |