| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 57.00 | 658.00 | 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 914.00 | 693 057.00 | 1 684 857.00 | 2 377 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CF Disponibilités | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 584.00 | 693 057.00 | 1 772 527.00 | 2 465 584.00 |
CU Autres participations | 2 339 132.00 | 693 000.00 | 1 646 132.00 | 2 339 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
DG Autres réserves | 360 641.00 | 443 280.00 | | 360 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 886.00 | -34 639.00 | | 25 886.00 |
DK Provisions réglementées | 15 997.00 | 15 000.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 913 364.00 | 934 481.00 | | 913 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 970.00 | 111 756.00 | | 681 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 405.00 | 127 885.00 | | 154 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 1 411.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | 6 838.00 | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 163.00 | 247 890.00 | | 859 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 527.00 | 1 182 371.00 | | 1 772 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 630.00 | 217 298.00 | | 302 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 018.00 | 469 695.00 | | 284 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 132.00 | 504 334.00 | | 258 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 886.00 | -34 639.00 | | 25 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 444.00 | | 1 162 470.00 | 1 215 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 444.00 | | 1 161 755.00 | 1 215 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | 997.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 997.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 970.00 | 125 437.00 | 385 118.00 | 681 970.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 833.00 | 53 766.00 | 38 068.00 | 91 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 163.00 | 302 630.00 | 385 118.00 | 859 163.00 |