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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 2 243.00 | 2 907.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016.00 | 4 774.00 | 4 242.00 | 9 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 510.00 | 32 106.00 | 11 404.00 | 43 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 130.00 | 39 123.00 | 20 006.00 | 59 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 403.00 | 58 335.00 | 125 068.00 | 183 403.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 592.00 | 58 335.00 | 208 257.00 | 266 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 722.00 | 97 459.00 | 228 263.00 | 325 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 104 626.00 | 92 691.00 | | 104 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 689.00 | 11 935.00 | | -24 689.00 |
DL TOTAL (I) | 84 337.00 | 109 026.00 | | 84 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 759.00 | 15 535.00 | | 14 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 214.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 988.00 | 9 104.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 527.00 | 41 995.00 | | 58 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 769.00 | 57 430.00 | | 59 769.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 1 276.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 926.00 | 125 554.00 | | 143 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 263.00 | 234 580.00 | | 228 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 653.00 | 119 213.00 | | 142 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 416.00 | 4 214.00 | | 8 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 751.00 | | 362 751.00 | 362 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 751.00 | | 362 751.00 | 362 751.00 |
FM Production stockée | | | 29 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 999.00 | 1 466.00 | | 7 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 609.00 | 11 927.00 | | 11 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | -402.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 102.00 | -4 179.00 | | -5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 827.00 | 573 503.00 | | 408 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 516.00 | 561 568.00 | | 433 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 689.00 | 11 935.00 | | -24 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 142.00 | | 5 150.00 | 55 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 59 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 52 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 263.00 | 12 004.00 | 143.00 | 27 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | 9 760.00 | 143.00 | 27 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 158.00 | 1 750.00 | 8 572.00 | 65 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 158.00 | 1 750.00 | 8 572.00 | 65 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 158.00 | 1 750.00 | 8 572.00 | 65 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 8 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 341.00 | 5 068.00 | 1 273.00 | 6 341.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 421.00 | 197 421.00 | | 197 421.00 |
VW T.V.A. | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 938.00 | 133 664.00 | 1 273.00 | 134 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 4 315.00 | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 434.00 | 7 591.00 | | 8 434.00 |
ST Autres comptes | 59 102.00 | 64 504.00 | | 59 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 530.00 | 28 994.00 | | 28 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 592.00 | 11 864.00 | | 2 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 976.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 673.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | 4 988.00 | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 586.00 | 110 020.00 | | 63 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 707.00 | 64 918.00 | | 42 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 658.00 | 128 929.00 | | 98 658.00 |