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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 352.00 | 3 352.00 | 11 000.00 | 14 352.00 |
AH Fonds commercial | 417 770.00 | | 417 770.00 | 417 770.00 |
AN Terrains | 512 084.00 | 156 271.00 | 355 813.00 | 512 084.00 |
AP Constructions | 804 650.00 | 337 747.00 | 466 902.00 | 804 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 596.00 | 199 363.00 | 70 232.00 | 269 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 144.00 | 148 634.00 | 49 510.00 | 198 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 858.00 | 845 369.00 | 1 372 488.00 | 2 217 858.00 |
BT Marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BZ Autres créances | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CF Disponibilités | 744 162.00 | | 744 162.00 | 744 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 888.00 | | 884 888.00 | 884 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 746.00 | 845 369.00 | 2 257 377.00 | 3 102 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 675.00 | 142 121.00 | | 145 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 882.00 | 3 554.00 | | 93 882.00 |
DL TOTAL (I) | 294 558.00 | 200 675.00 | | 294 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 238.00 | 1 313 600.00 | | 1 391 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 304.00 | 485 359.00 | | 450 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 045.00 | 26 099.00 | | 27 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 497.00 | 52 004.00 | | 59 497.00 |
EA Autres dettes | 34 733.00 | 4 278.00 | | 34 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 819.00 | 1 881 341.00 | | 1 962 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 377.00 | 2 082 017.00 | | 2 257 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 937.00 | 1 881 341.00 | | 729 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 304.00 | | | 450 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 806.00 | | 51 766.00 | 2 193 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 713.00 | 2 217 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 713.00 | 1 784 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 122.00 | | | 432 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 423.00 | | 51 766.00 | 1 760 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 043.00 | 118 386.00 | 24 060.00 | 751 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 691.00 | 118 386.00 | 24 060.00 | 747 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VB T. V. A. | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 238.00 | 168 357.00 | 1 056 962.00 | 1 391 238.00 |
VI Groupe et associés | 440 304.00 | 440 304.00 | | 440 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 819.00 | 729 937.00 | 1 066 962.00 | 1 962 819.00 |