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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 392 419.00 | 321 320.00 | 71 099.00 | 392 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 165.00 | 317 623.00 | 17 543.00 | 335 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 002.00 | 639 783.00 | 154 220.00 | 794 002.00 |
BT Marchandises | 436 634.00 | 7 172.00 | 429 462.00 | 436 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 1 228 686.00 | | 1 228 686.00 | 1 228 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 666.00 | 7 172.00 | 1 706 494.00 | 1 713 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 668.00 | 646 955.00 | 1 860 714.00 | 2 507 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 278 268.00 | 289 202.00 | | 278 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 397.00 | 289 066.00 | | 427 397.00 |
DL TOTAL (I) | 710 065.00 | 582 668.00 | | 710 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 482 640.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 115.00 | 313 005.00 | | 359 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 345.00 | 897 585.00 | | 565 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 372.00 | 153 629.00 | | 209 372.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 12 794.00 | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 649.00 | 1 859 659.00 | | 1 150 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 714.00 | 2 442 326.00 | | 1 860 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 649.00 | 1 859 654.00 | | 1 150 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 865.00 | | 44 138.00 | 749 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 368.00 | | 2 057.00 | 726 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 42 081.00 | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 269.00 | 37 514.00 | | 602 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 269.00 | 37 514.00 | | 602 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 263.00 | 7 172.00 | 7 263.00 | 7 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | 7 172.00 | 7 263.00 | 7 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 345.00 | 565 345.00 | | 565 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 924.00 | 48 346.00 | 50 578.00 | 98 924.00 |
VW T.V.A. | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 649.00 | 1 150 649.00 | | 1 150 649.00 |