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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 801.00 | 9 864.00 | 3 937.00 | 13 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 808.00 | 80 600.00 | 51 208.00 | 131 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 102.00 | 92 464.00 | 343 638.00 | 436 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
BZ Autres créances | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 879.00 | | 228 879.00 | 228 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 982.00 | 92 464.00 | 572 517.00 | 664 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 527.00 | 292 359.00 | | 345 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 181.00 | 53 168.00 | | 39 181.00 |
DL TOTAL (I) | 395 708.00 | 356 527.00 | | 395 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 560.00 | 87 825.00 | | 74 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 10 524.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | 28 822.00 | | 34 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 192.00 | 57 548.00 | | 57 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 809.00 | 184 720.00 | | 176 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 517.00 | 541 247.00 | | 572 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 877.00 | | 678 877.00 | 678 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 877.00 | | 678 877.00 | 678 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 598.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 448.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 259.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 259.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 1 189.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 13 794.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 838.00 | 592 236.00 | | 697 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 656.00 | 539 068.00 | | 658 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 181.00 | 53 168.00 | | 39 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 571.00 | | 26 782.00 | 409 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 12 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 436 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 500.00 | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 327.00 | | 26 282.00 | 119 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 866.00 | 16 598.00 | | 75 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 866.00 | 16 598.00 | | 73 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VC Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 560.00 | 31 734.00 | 42 826.00 | 74 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 809.00 | 133 983.00 | 42 826.00 | 176 809.00 |