| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 518.00 | 89 808.00 | 711.00 | 90 518.00 |
040 Immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 725.00 | 105 618.00 | 229 108.00 | 334 725.00 |
060 Stock marchandises | 105 555.00 | 1 285.00 | 104 270.00 | 105 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
072 Créances – Autres | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
084 Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 509.00 | 1 285.00 | 192 223.00 | 193 509.00 |
110 Total général Actif | 528 234.00 | 106 903.00 | 421 331.00 | 528 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 772.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 525.00 | | | 333 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 169.00 | | | 41 169.00 |