| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 187 712.00 | | 187 712.00 | 187 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 480.00 | 228 100.00 | 21 380.00 | 249 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 931.00 | 31 476.00 | 12 455.00 | 43 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 428.00 | 259 851.00 | 227 577.00 | 487 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 213 029.00 | | 213 029.00 | 213 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 299.00 | | 286 299.00 | 286 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 727.00 | 259 851.00 | 513 876.00 | 773 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 662.00 | 185 533.00 | | 190 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 026.00 | 22 129.00 | | 26 026.00 |
DL TOTAL (I) | 249 687.00 | 240 662.00 | | 249 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 761.00 | 62 238.00 | | 127 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 138.00 | 19 076.00 | | 28 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 21 284.00 | | 27 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 617.00 | 43 101.00 | | 80 617.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 1 644.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 189.00 | 147 342.00 | | 264 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 876.00 | 388 003.00 | | 513 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 999.00 | | 1 525.00 | 488 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 487 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 293 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 982.00 | | 1 525.00 | 294 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 021.00 | 22 926.00 | 3 096.00 | 240 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 746.00 | 22 926.00 | 3 096.00 | 239 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 761.00 | 97 439.00 | 30 322.00 | 127 761.00 |
VI Groupe et associés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 870.00 | 65 870.00 | 6 000.00 | 71 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 189.00 | 233 867.00 | 30 322.00 | 264 189.00 |