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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 384.00 | 28 234.00 | 150.00 | 28 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
072 Créances – Autres | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
084 Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 688.00 | | 437 688.00 | 437 688.00 |
110 Total général Actif | 466 072.00 | 28 234.00 | 437 838.00 | 466 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 470 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 150.00 | 91 800.00 | | 84 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 150.00 | 91 800.00 | | 84 150.00 |
242 Autres charges externes. | 38 805.00 | 42 562.00 | | 38 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 1 324.00 | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 759.00 | 13 247.00 | | 11 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 721.00 | 57 133.00 | | 50 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 429.00 | 34 667.00 | | 33 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 479 501.00 | 20 017.00 | | 479 501.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 2 668.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454 751.00 | 11 268.00 | | 454 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 6 454.00 | | 11 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 083.00 | 34 294.00 | | 46 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 858.00 | | | 560 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 532 474.00 | | | 532 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 736.00 | | | 6 736.00 |