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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 3 634.00 | 9 116.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 451.00 | 11 335.00 | 53 116.00 | 64 451.00 |
BT Marchandises | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 180.00 | 11 335.00 | 140 846.00 | 152 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 507.00 | 14 860.00 | | 26 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 11 647.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 47 594.00 | 37 507.00 | | 47 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 1 861.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466.00 | 8 230.00 | | 10 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 1 959.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 31 838.00 | | 39 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | 39 670.00 | | 41 552.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 1 180.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 252.00 | 84 739.00 | | 93 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 846.00 | 122 246.00 | | 140 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 641.00 | | 189 641.00 | 189 641.00 |
FG Production vendue services | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 355.00 | | 272 355.00 | 272 355.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | 3 905.00 | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 3 905.00 | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 1 006.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 1 006.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 2 899.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 942.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 925.00 | 279 695.00 | | 276 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 838.00 | 268 048.00 | | 266 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | 11 647.00 | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825.00 | 3 510.00 | | 7 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 2 550.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 960.00 | | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -131.00 | | | -131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |