| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388.00 | 3 358.00 | 31.00 | 3 388.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 217.00 | 3 358.00 | 106 860.00 | 110 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 61 954.00 | 46 427.00 | | 61 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | 30 527.00 | | 26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 102 203.00 | 90 875.00 | | 102 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 2 727.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 005.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 2 270.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657.00 | 6 002.00 | | 4 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 860.00 | 96 877.00 | | 106 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657.00 | 6 002.00 | | 4 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 5 387.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 061.00 | 45 729.00 | | 39 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733.00 | 15 202.00 | | 12 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 328.00 | 30 527.00 | | 26 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 3 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | | 6 176.00 | 9 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |