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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 3 758.00 | 840.00 | 4 598.00 |
040 Immobilisations financières | 658 963.00 | | 658 963.00 | 658 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 261.00 | 3 758.00 | 816 503.00 | 820 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
072 Créances – Autres | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 465.00 | | 228 465.00 | 228 465.00 |
110 Total général Actif | 1 048 726.00 | 3 758.00 | 1 044 968.00 | 1 048 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 011 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 032 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | 18 400.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 154.00 | -113.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 154.00 | 18 287.00 | | 21 154.00 |
242 Autres charges externes. | 13 527.00 | 15 755.00 | | 13 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 374.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 467.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 778.00 | 16 596.00 | | 13 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 375.00 | 1 691.00 | | 7 375.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 1 275.00 | | 285.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 184.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 417.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 382.00 | 2 364.00 | | 6 382.00 |