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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 777.00 | 562.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 8 080.00 | 4 744.00 | 3 335.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 634.00 | 101 252.00 | 74 382.00 | 175 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 322.00 | 66 123.00 | 25 198.00 | 91 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 376.00 | 173 897.00 | 103 478.00 | 277 376.00 |
BP En cours de production de services | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BT Marchandises | 37 075.00 | 1 246.00 | 35 828.00 | 37 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 815.00 | 1 500.00 | 289 314.00 | 290 815.00 |
BZ Autres créances | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
CF Disponibilités | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 142.00 | 2 747.00 | 451 394.00 | 454 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 518.00 | 176 645.00 | 554 873.00 | 731 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -50 886.00 | -51 179.00 | | -50 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 966.00 | 292.00 | | 50 966.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 086.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 101 826.00 | 50 838.00 | | 101 826.00 |
DP Provisions pour risques | 1 961.00 | 574.00 | | 1 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961.00 | 574.00 | | 1 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 512.00 | 160 057.00 | | 220 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 528.00 | 107 288.00 | | 138 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 803.00 | 35 903.00 | | 78 803.00 |
EA Autres dettes | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 085.00 | 304 365.00 | | 451 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 873.00 | 355 777.00 | | 554 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 085.00 | 304 365.00 | | 451 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 434.00 | | 236 434.00 | 236 434.00 |
FG Production vendue services | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 935.00 | | 827 935.00 | 827 935.00 |
FM Production stockée | | | 7 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | 2 076.00 | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 1 562.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 400.00 | 170 000.00 | | 73 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | 310.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 010.00 | 171 872.00 | | 74 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 572.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 572.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 209.00 | 171 299.00 | | 66 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 049.00 | 679 044.00 | | 914 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 082.00 | 678 752.00 | | 863 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 966.00 | 292.00 | | 50 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 927.00 | | 1 145.00 | 284 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 696.00 | 277 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 696.00 | 275 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 587.00 | | 1 145.00 | 282 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 454.00 | 42 766.00 | 1 322.00 | 132 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 603.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 280.00 | 42 163.00 | 1 322.00 | 131 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086.00 | 427.00 | 404.00 | 1 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574.00 | 1 387.00 | | 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290.00 | 1 247.00 | 290.00 | 290.00 |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 1 008.00 | 344.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 2 254.00 | 634.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | 4 068.00 | 1 039.00 | 2 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 513.00 | 220 513.00 | | 220 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 224.00 | | | 290 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VI Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 875.00 | 371 875.00 | | 371 875.00 |
VW T.V.A. | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 085.00 | 451 085.00 | | 451 085.00 |