| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 11 702.00 | -10 007.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 900.00 | 33 886.00 | 28 015.00 | 61 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 723.00 | 45 588.00 | 37 135.00 | 82 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 322.00 | | 230 322.00 | 230 322.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 926.00 | | 319 926.00 | 319 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 650.00 | 45 588.00 | 357 062.00 | 402 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 489.00 | 36 101.00 | | 88 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 843.00 | 52 387.00 | | 42 843.00 |
DL TOTAL (I) | 153 332.00 | 110 489.00 | | 153 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050.00 | 30 566.00 | | 23 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 528.00 | 55 600.00 | | 40 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 652.00 | | 22 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 099.00 | 186 686.00 | | 114 099.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 730.00 | 295 504.00 | | 203 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 062.00 | 405 993.00 | | 357 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 617.00 | | 751 617.00 | 751 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 617.00 | | 751 617.00 | 751 617.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 18 611.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 867.00 | 683 598.00 | | 765 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 024.00 | 631 211.00 | | 723 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 843.00 | 52 387.00 | | 42 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 814.00 | 4 889.00 | | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 833.00 | 19 880.00 | 12 125.00 | 37 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 5 305.00 | 3 626.00 | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 810.00 | 14 575.00 | 8 499.00 | 27 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 050.00 | 7 599.00 | 15 451.00 | 23 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 715.00 | 251 715.00 | | 251 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 715.00 | 251 715.00 | | 251 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 730.00 | 188 279.00 | 15 451.00 | 203 730.00 |