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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 846.00 | 125 488.00 | 3 358.00 | 128 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 421.00 | 89 956.00 | 2 465.00 | 92 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 306.00 | 230 722.00 | 12 584.00 | 243 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BZ Autres créances | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 320.00 | 230 722.00 | 99 598.00 | 330 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 081.00 | 12 965.00 | | 16 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 106.00 | 3 216.00 | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 41 945.00 | 26 840.00 | | 41 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 103.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | 2 265.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 41 220.00 | | 45 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 814.00 | 12 856.00 | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 652.00 | 56 443.00 | | 57 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 598.00 | 83 283.00 | | 99 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 178.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 103.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 939.00 | | 582 939.00 | 582 939.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 939.00 | | 582 939.00 | 582 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 115.00 | 26.00 | | -10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 727.00 | 482 986.00 | | 583 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 621.00 | 479 770.00 | | 568 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 106.00 | 3 216.00 | | 15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 234.00 | | 72.00 | 243 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | 72.00 | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 058.00 | 6 663.00 | | 224 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 781.00 | 6 663.00 | | 208 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 824.00 | 61 062.00 | 6 761.00 | 67 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |