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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 416.00 | 12 416.00 | 1 000.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 413.00 | 30 551.00 | 8 862.00 | 39 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 908.00 | 42 967.00 | 21 941.00 | 64 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 737.00 | 4 432.00 | 3 209 306.00 | 3 213 737.00 |
BZ Autres créances | 592 482.00 | | 592 482.00 | 592 482.00 |
CF Disponibilités | 1 147 363.00 | | 1 147 363.00 | 1 147 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 516.00 | 4 432.00 | 4 963 084.00 | 4 967 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 424.00 | 47 398.00 | 4 985 025.00 | 5 032 424.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 163.00 | 134 942.00 | | 519 163.00 |
DL TOTAL (I) | 670 605.00 | 151 442.00 | | 670 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 59 746.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 720.00 | 2 671 112.00 | | 3 357 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 808.00 | 614 750.00 | | 769 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
EA Autres dettes | 177 122.00 | 208 709.00 | | 177 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 420.00 | 3 554 317.00 | | 4 314 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 025.00 | 3 705 759.00 | | 4 985 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 420.00 | 3 554 317.00 | | 4 314 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 759 323.00 | | 9 759 323.00 | 9 759 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 759 323.00 | | 9 759 323.00 | 9 759 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 787 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 079.00 | 150 867.00 | | 173 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 787 895.00 | 9 818 578.00 | | 9 787 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 732.00 | 9 683 636.00 | | 9 268 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 163.00 | 134 942.00 | | 519 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 567.00 | | 7 665.00 | 57 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 64 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | 6 039.00 | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | | 1 587.00 | 37 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | 40.00 | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 369.00 | 4 598.00 | | 38 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 953.00 | 4 598.00 | | 25 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | 1 644.00 | | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788.00 | 1 644.00 | | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | 1 644.00 | | 2 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 720.00 | 3 357 720.00 | | 3 357 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 122.00 | 177 122.00 | | 177 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 431.00 | 3 208 431.00 | | 3 208 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 567 898.00 | 567 898.00 | | 567 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 153.00 | 3 820 153.00 | 6 000.00 | 3 826 153.00 |
VW T.V.A. | 632 248.00 | 632 248.00 | | 632 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 420.00 | 4 314 420.00 | | 4 314 420.00 |