| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 035.00 | | 517 035.00 | 517 035.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CF Disponibilités | 1 683 481.00 | | 1 683 481.00 | 1 683 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 863.00 | | 1 722 863.00 | 1 722 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 897.00 | | 2 239 897.00 | 2 239 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
CU Autres participations | 517 035.00 | | 517 035.00 | 517 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
DH Report à nouveau | 271 229.00 | 240 831.00 | | 271 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 279.00 | 30 398.00 | | 83 279.00 |
DK Provisions réglementées | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 615 043.00 | 531 764.00 | | 615 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 168.00 | 160.00 | | 1 552 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 2 550.00 | | 9 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
EA Autres dettes | 63 087.00 | 63 587.00 | | 63 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 855.00 | 66 897.00 | | 1 624 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 897.00 | 598 661.00 | | 2 239 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 985.00 | 9 600.00 | | 33 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 552 168.00 | | | 1 552 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 795.00 | 9 614.00 | | 20 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 300.00 | | 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 302.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -302.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 622.00 | 41 606.00 | | 134 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 343.00 | 11 209.00 | | 51 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 279.00 | 30 398.00 | | 83 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 035.00 | | | 517 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 035.00 | | | 517 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 347.00 | | | 5 347.00 |