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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 17 856.00 | 2 035.00 | 19 892.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 392.00 | 17 856.00 | 29 535.00 | 47 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
110 Total général Actif | 122 531.00 | 17 856.00 | 104 675.00 | 122 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 192.00 | 132 274.00 | | 134 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 834.00 | 15 166.00 | | 41 834.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 028.00 | 147 446.00 | | 176 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 835.00 | 3 194.00 | | 4 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | 335.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 561.00 | 43 816.00 | | 41 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | 195.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 36 326.00 | 36 928.00 | | 36 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 1 324.00 | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 753.00 | 45 163.00 | | 44 753.00 |
252 Charges sociales | 8 280.00 | 6 042.00 | | 8 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | 1 141.00 | | 726.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 51.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 846.00 | 138 189.00 | | 141 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 182.00 | 9 257.00 | | 34 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 093.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 182.00 | 16 172.00 | | 34 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 164.00 | | | 10 164.00 |