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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 247.00 | 38 893.00 | 43 354.00 | 82 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 259.00 | 38 893.00 | 394 366.00 | 433 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CF Disponibilités | 2 016 580.00 | | 2 016 580.00 | 2 016 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 578.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 108.00 | | 2 055 108.00 | 2 055 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 366.00 | 38 893.00 | 2 449 474.00 | 2 488 366.00 |
CU Autres participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DG Autres réserves | 912 871.00 | | | 912 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 379.00 | | | 936 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 549.00 | | | 2 402 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 474.00 | | | 2 449 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 116.00 | | 194 116.00 | 194 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 116.00 | | 194 116.00 | 194 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 057.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371 750.00 | | | 1 371 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 750.00 | | | 1 377 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 200.00 | | | 601 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 261.00 | | | 601 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 489.00 | | | 776 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 631.00 | | | 1 731 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 253.00 | | | 795 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 379.00 | | | 936 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 753.00 | 3 542.00 | 36 212.00 | 39 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |