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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 497.00 | 921 174.00 | 150 323.00 | 1 071 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 558.00 | 25 705.00 | 12 853.00 | 38 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 415.00 | 93 329.00 | 31 086.00 | 124 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 409.00 | 302 681.00 | 316 728.00 | 619 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 354.00 | 1 342 889.00 | 549 465.00 | 1 892 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 058 964.00 | 2 457 081.00 | 18 601 883.00 | 21 058 964.00 |
BZ Autres créances | 1 836 134.00 | | 1 836 134.00 | 1 836 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 416 054.00 | | 6 416 054.00 | 6 416 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 498 025.00 | 2 457 081.00 | 29 040 944.00 | 31 498 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 390 378.00 | 3 799 970.00 | 29 590 409.00 | 33 390 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 166 264.00 | 166 264.00 | | 166 264.00 |
DP Provisions pour risques | 3 586 617.00 | 2 233 898.00 | | 3 586 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 927 108.00 | 6 194 464.00 | | 9 927 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 513 725.00 | 8 428 363.00 | | 13 513 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 821.00 | 4 300 089.00 | | 4 000 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 631.00 | 84 352.00 | | 62 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 277.00 | 7 013 223.00 | | 9 118 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 861.00 | 1 716 619.00 | | 2 427 861.00 |
EA Autres dettes | 300 829.00 | | | 300 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 910 419.00 | 13 118 219.00 | | 15 910 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 590 409.00 | 21 712 846.00 | | 29 590 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 308 102.00 | | 25 308 102.00 | 25 308 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 308 102.00 | | 25 308 102.00 | 25 308 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 064 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 694 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 319 261.00 | |
GE Autres charges | | | 187 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 974 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 126.00 | 12 691.00 | | 15 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 126.00 | 12 941.00 | | 15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 530.00 | 129 030.00 | | 152 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 031.00 | 129 030.00 | | 153 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 905.00 | -116 089.00 | | -137 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 128.00 | -36 270.00 | | -47 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 097 433.00 | 26 075 516.00 | | 30 097 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 097 433.00 | 26 075 516.00 | | 30 097 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 849.00 | | 103 045.00 | 2 171 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 578.00 | 38 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 540.00 | 1 892 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 343.00 | 1 110 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | 743 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 847.00 | | 47 550.00 | 1 424 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 437.00 | | 55 006.00 | 701 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 564.00 | | 489.00 | 45 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 681.00 | 318 669.00 | 374 461.00 | 1 398 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 146.00 | 202 076.00 | 362 343.00 | 1 107 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 536.00 | 116 593.00 | 12 119.00 | 291 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 428 363.00 | 5 085 363.00 | | 8 428 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492 572.00 | 382 412.00 | 417 819.00 | 2 492 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492 572.00 | 382 412.00 | 417 819.00 | 2 492 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920 935.00 | 5 467 775.00 | 417 819.00 | 10 920 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 467 775.00 | 417 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 277.00 | 9 118 277.00 | | 9 118 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 552.00 | 263 552.00 | | 263 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 829.00 | 300 829.00 | | 300 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
UX Autres créances clients | 18 194 432.00 | 18 194 432.00 | | 18 194 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864 532.00 | 2 864 532.00 | | 2 864 532.00 |
VB T. V. A. | 1 528 490.00 | 1 528 490.00 | | 1 528 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 644.00 | 660 885.00 | 3 339 760.00 | 4 000 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057 488.00 | 23 019 166.00 | 38 322.00 | 23 057 488.00 |
VW T.V.A. | 1 857 265.00 | 1 857 265.00 | | 1 857 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 847 788.00 | 12 508 029.00 | 3 339 760.00 | 15 847 788.00 |