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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 945.00 | 53.00 | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 924.00 | 62 853.00 | 69 071.00 | 131 924.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 021.00 | 63 797.00 | 99 224.00 | 163 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
072 Créances – Autres | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
084 Disponibilités | 214 327.00 | | 214 327.00 | 214 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 319.00 | | 278 319.00 | 278 319.00 |
110 Total général Actif | 441 341.00 | 63 797.00 | 377 543.00 | 441 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 368.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 544.00 | 390 635.00 | | 481 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | 1 125.00 | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 317.00 | 392 760.00 | | 483 317.00 |
242 Autres charges externes. | 156 559.00 | 101 114.00 | | 156 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 1 606.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 014.00 | 128 421.00 | | 145 014.00 |
252 Charges sociales | 33 147.00 | 23 736.00 | | 33 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 964.00 | 14 887.00 | | 21 964.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 522.00 | 269 773.00 | | 359 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 795.00 | 122 987.00 | | 123 795.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 445.00 | 935.00 | | 6 445.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 322.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 269.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 385.00 | 34 467.00 | | 34 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 368.00 | 88 866.00 | | 95 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |