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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 827 682.00 | | 1 827 682.00 | 1 827 682.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 968.00 | | 1 831 968.00 | 1 831 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 968.00 | | 1 831 968.00 | 1 831 968.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 790.00 | 1 103 790.00 | | 1 103 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
DH Report à nouveau | 261 329.00 | 274 865.00 | | 261 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | -13 536.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 098.00 | 1 583 839.00 | | 1 598 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 068.00 | 197 306.00 | | 198 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | 1 830.00 | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 34 730.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 870.00 | 233 866.00 | | 233 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 966.00 | 1 817 705.00 | | 1 831 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | 1 337.00 | | 12 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 972.00 | 5 223.00 | | 14 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | -3 886.00 | | -2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 637.00 | 22 132.00 | | 35 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 378.00 | 35 667.00 | | 21 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 259.00 | -13 536.00 | | 14 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 972.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 972.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 068.00 | 198 068.00 | | 198 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 838.00 | 1 786 838.00 | | 1 786 838.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 682.00 | 1 827 682.00 | | 1 827 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 870.00 | 233 870.00 | | 233 870.00 |