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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 646.00 | 111 892.00 | 67 753.00 | 179 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 239.00 | 228 731.00 | 163 509.00 | 392 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 369.00 | 344 243.00 | 232 125.00 | 576 369.00 |
BT Marchandises | 660 917.00 | | 660 917.00 | 660 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 381 502.00 | | 381 502.00 | 381 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 281 209.00 | | 281 209.00 | 281 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 269.00 | | 1 373 269.00 | 1 373 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 637.00 | 344 243.00 | 1 605 394.00 | 1 949 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 057.00 | 647 147.00 | | 677 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 567.00 | 29 910.00 | | 69 567.00 |
DL TOTAL (I) | 801 624.00 | 732 057.00 | | 801 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 727.00 | 64 584.00 | | 38 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 270.00 | 6 321.00 | | 46 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 424.00 | 210 316.00 | | 521 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 350.00 | 132 278.00 | | 197 350.00 |
EA Autres dettes | | 16 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 770.00 | 430 295.00 | | 803 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 394.00 | 1 162 352.00 | | 1 605 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 243.00 | 59 453.00 | | 344 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 623.00 | 59 453.00 | | 340 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 089.00 | 550 089.00 | | 550 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 981.00 | 207 981.00 | | 207 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 982.00 | 342 982.00 | | 342 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 846.00 | 342 982.00 | 863.00 | 343 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 707.00 | 901 707.00 | | 901 707.00 |