| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 276 149.00 | 66 783.00 | 31 209 366.00 | 31 276 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 228.00 | | 662 228.00 | 662 228.00 |
BZ Autres créances | 398 311.00 | | 398 311.00 | 398 311.00 |
CF Disponibilités | 620 977.00 | | 620 977.00 | 620 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 517.00 | | 1 681 517.00 | 1 681 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 957 666.00 | 66 783.00 | 32 890 883.00 | 32 957 666.00 |
CU Autres participations | 31 209 366.00 | | 31 209 366.00 | 31 209 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 680 000.00 | 17 680 000.00 | | 17 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 966.00 | 435 236.00 | | 529 966.00 |
DG Autres réserves | 2 858 873.00 | 2 363 156.00 | | 2 858 873.00 |
DH Report à nouveau | 3 297 300.00 | 2 415 142.00 | | 3 297 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 988.00 | 1 894 606.00 | | 2 687 988.00 |
DL TOTAL (I) | 27 054 128.00 | 24 788 140.00 | | 27 054 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543 644.00 | 342 985.00 | | 4 543 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 699.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | 53 297.00 | | 44 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 438.00 | 273 987.00 | | 389 438.00 |
EA Autres dettes | 858 273.00 | 749 714.00 | | 858 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 755.00 | 1 420 684.00 | | 5 836 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 890 883.00 | 26 208 824.00 | | 32 890 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 766.00 | | 768 766.00 | 768 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 766.00 | | 768 766.00 | 768 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 629 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 089.00 | 2 694.00 | | 22 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 031.00 | | | 481 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 031.00 | 76 914.00 | | 481 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 941.00 | -74 219.00 | | -458 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 179.00 | 89 397.00 | | 91 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 337.00 | -1 787.00 | | -3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 886.00 | 3 077 361.00 | | 4 206 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 898.00 | 1 182 755.00 | | 1 518 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 988.00 | 1 894 606.00 | | 2 687 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 847 816.00 | | 7 909 366.00 | 23 847 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 031.00 | 31 209 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 031.00 | 31 276 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 781 032.00 | | 7 909 366.00 | 23 781 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 197.00 | 11 586.00 | | 55 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 197.00 | 11 586.00 | | 55 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 430 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 415.00 | 776 415.00 | | 776 415.00 |
UX Autres créances clients | 662 229.00 | 662 229.00 | | 662 229.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543 644.00 | 704 123.00 | 2 741 870.00 | 4 543 644.00 |
VI Groupe et associés | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 342.00 | | | 599 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 540.00 | 1 060 540.00 | | 1 060 540.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 756.00 | 1 997 234.00 | 2 741 870.00 | 5 836 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |