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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 27 511.00 | 8 261.00 | 35 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 202.00 | 32 701.00 | 49 501.00 | 82 202.00 |
BZ Autres créances | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 633.00 | 32 701.00 | 166 932.00 | 199 633.00 |
CU Autres participations | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
EA Autres dettes | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 027.00 | | | 134 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 027.00 | | | 134 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 402.00 | | 1 800.00 | 80 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | | 1 800.00 | 33 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 848.00 | 3 852.00 | | 28 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | 3 852.00 | | 23 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VC Groupe et associés | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 027.00 | 134 027.00 | | 134 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
ST Autres comptes | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |