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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 586.00 | 11 634.00 | 29 952.00 | 41 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 419.00 | | 265 419.00 | 265 419.00 |
BZ Autres créances | 4 396 395.00 | | 4 396 395.00 | 4 396 395.00 |
CF Disponibilités | 2 142 259.00 | | 2 142 259.00 | 2 142 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 476.00 | | 6 856 476.00 | 6 856 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 062.00 | 11 634.00 | 6 886 428.00 | 6 898 062.00 |
CU Autres participations | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 600.00 | 1 048 600.00 | | 1 048 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
DG Autres réserves | 2 571 646.00 | 2 244 975.00 | | 2 571 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 216.00 | 326 671.00 | | 2 741 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 169 814.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 466 322.00 | 3 894 920.00 | | 6 466 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 380 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 883.00 | 238 531.00 | | 72 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 2 302.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 452.00 | 229 516.00 | | 328 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 105.00 | 1 869 194.00 | | 420 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 428.00 | 5 764 114.00 | | 6 886 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 105.00 | 835 068.00 | | 420 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 657.00 | | 298 657.00 | 298 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 657.00 | | 298 657.00 | 298 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 393 943.00 | | | 6 393 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 814.00 | | | 169 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566 937.00 | | | 6 566 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 859.00 | | | 4 315 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 859.00 | | | 4 315 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251 078.00 | | | 2 251 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 487.00 | -8 706.00 | | 123 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 531.00 | 712 505.00 | | 7 542 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 315.00 | 385 834.00 | | 4 801 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 216.00 | 326 671.00 | | 2 741 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 445.00 | | | 4 357 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 315 859.00 | 29 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315 859.00 | 41 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 811.00 | | | 4 345 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | 1 632.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 1 632.00 | | 10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 562.00 | 197 562.00 | | 197 562.00 |
UX Autres créances clients | 265 419.00 | 265 419.00 | | 265 419.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 139.00 | 2 053 139.00 | | 2 053 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
VI Groupe et associés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 450.00 | | | 1 351 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 407.00 | 2 339 407.00 | | 2 339 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 848.00 | 4 713 848.00 | | 4 713 848.00 |
VW T.V.A. | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 094.00 | 420 105.00 | -11.00 | 420 094.00 |