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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 744.00 | 2 250.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 312.00 | 529.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836.00 | 3 057.00 | 2 779.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 184.00 | 3 057.00 | 158 127.00 | 161 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 2 150.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 229.00 | 9 881.00 | | 9 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 859.00 | -652.00 | | -6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936.00 | 14 245.00 | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 14 898.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | 115 709.00 | | 138 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 212.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 191.00 | 130 819.00 | | 151 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 127.00 | 145 064.00 | | 158 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
FG Production vendue services | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 625.00 | | 262 625.00 | 262 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 9 487.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 14 331.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -4 502.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 124.00 | 392 535.00 | | 301 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 983.00 | 393 187.00 | | 307 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 859.00 | -652.00 | | -6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 1 079.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 079.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 191.00 | 151 191.00 | | 151 191.00 |