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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 040.00 | 39 867.00 | 4 174.00 | 44 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 628.00 | 39 867.00 | 4 762.00 | 44 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 056.00 | | 300 056.00 | 300 056.00 |
CF Disponibilités | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 251.00 | | 334 251.00 | 334 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 879.00 | 39 867.00 | 339 012.00 | 378 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 239.00 | 62 114.00 | | 80 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | 18 125.00 | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 106 951.00 | 91 239.00 | | 106 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 117.00 | 155 117.00 | | 155 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 25 144.00 | | 21 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 785.00 | 57 291.00 | | 54 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 062.00 | 240 544.00 | | 232 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 012.00 | 331 783.00 | | 339 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 214 593.00 | 214 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 214 593.00 | 214 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 5 669.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 384.00 | 275 431.00 | | 218 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 672.00 | 257 305.00 | | 202 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 712.00 | 18 125.00 | | 15 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 390.00 | 477.00 | | 39 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | 477.00 | | 39 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 287 829.00 | | 287 829.00 | 287 829.00 |
VI Groupe et associés | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 431.00 | 29 014.00 | 288 417.00 | 317 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 062.00 | 76 945.00 | 155 117.00 | 232 062.00 |