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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 277.00 | 55 188.00 | 24 089.00 | 79 277.00 |
AP Constructions | 13 535.00 | 11 925.00 | 1 611.00 | 13 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 472.00 | 67 113.00 | 36 360.00 | 103 472.00 |
BZ Autres créances | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
CF Disponibilités | 322 055.00 | | 322 055.00 | 322 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 535.00 | | 418 535.00 | 418 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 007.00 | 67 113.00 | 454 894.00 | 522 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 293 513.00 | 316 920.00 | | 293 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 207.00 | 5 193.00 | | 32 207.00 |
DL TOTAL (I) | 332 320.00 | 328 713.00 | | 332 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 20 599.00 | | 35 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | 37 853.00 | | 51 290.00 |
EA Autres dettes | 36 007.00 | 18 869.00 | | 36 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 574.00 | 78 921.00 | | 122 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 894.00 | 407 884.00 | | 454 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 574.00 | 78 921.00 | | 122 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32.00 | |
FG Production vendue services | | | 327 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 164.00 | |
GE Autres charges | | | 40 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 405.00 | 1 886.00 | | 151 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 405.00 | 1 886.00 | | 151 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 27 026.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 27 026.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 466.00 | -25 140.00 | | 150 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 672.00 | 5 417.00 | | -7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 905.00 | 527 606.00 | | 548 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 698.00 | 522 413.00 | | 516 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 207.00 | 5 193.00 | | 32 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 469.00 | | 68 003.00 | 35 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 765.00 | | 66 712.00 | 12 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | | 1 067.00 | 12 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 225.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 948.00 | 51 164.00 | | 15 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 47 722.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 482.00 | 3 442.00 | | 8 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 940.00 | 96 480.00 | 10 460.00 | 106 940.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |