| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 887.00 | 1 850.00 | 1 036.00 | 2 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 952.00 | 4 833.00 | 8 118.00 | 12 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 374.00 | 4 833.00 | 19 541.00 | 24 374.00 |
110 Total général Actif | 27 262.00 | 6 683.00 | 20 578.00 | 27 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194.00 | | | 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 161.00 | | | 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -161.00 | | | -161.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |