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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 480.00 | 241 428.00 | 7 051.00 | 248 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 996.00 | 73 555.00 | 14 441.00 | 87 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 336.00 | | 1 321 336.00 | 1 321 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 677 220.00 | 314 983.00 | 56 362 236.00 | 56 677 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
BZ Autres créances | 962 421.00 | | 962 421.00 | 962 421.00 |
CF Disponibilités | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 026.00 | | 1 160 026.00 | 1 160 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 247.00 | 314 983.00 | 57 522 263.00 | 57 837 247.00 |
CU Autres participations | 54 925 507.00 | | 54 925 507.00 | 54 925 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 552 291.00 | 9 552 291.00 | | 9 552 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 229.00 | 1 005 229.00 | | 1 005 229.00 |
DH Report à nouveau | 29 140 679.00 | 28 516 349.00 | | 29 140 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 708.00 | 624 329.00 | | -357 708.00 |
DK Provisions réglementées | 314 270.00 | 314 270.00 | | 314 270.00 |
DL TOTAL (I) | 39 654 761.00 | 40 012 470.00 | | 39 654 761.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 178 439.00 | 6 724 609.00 | | 6 178 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882 208.00 | 9 484 309.00 | | 6 882 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 832.00 | 4 116 998.00 | | 4 241 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 554.00 | 120 962.00 | | 111 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 198.00 | 198 076.00 | | 161 198.00 |
EA Autres dettes | 291 691.00 | 204 124.00 | | 291 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 867 502.00 | 20 849 081.00 | | 17 867 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 522 263.00 | 60 861 551.00 | | 57 522 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 773.00 | 12 152 643.00 | | 1 785 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 714.00 | | 936 714.00 | 936 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 714.00 | | 936 714.00 | 936 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | 2 836.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 220.00 | -398 826.00 | | -80 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 671.00 | 1 880 908.00 | | 990 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 380.00 | 1 256 579.00 | | 1 348 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 708.00 | 624 329.00 | | -357 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 699 333.00 | | 52 239.00 | 56 699 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 351.00 | 56 340 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 351.00 | 56 677 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 481.00 | | | 248 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | | 3 230.00 | 84 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 366 087.00 | | 49 008.00 | 56 366 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 838.00 | 21 145.00 | | 293 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 254.00 | 5 175.00 | | 236 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 584.00 | 15 971.00 | | 57 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 314 271.00 | 314 271.00 | | 314 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 271.00 | 314 271.00 | | 314 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 178 439.00 | 417 844.00 | 1 671 376.00 | 6 178 439.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 175.00 | 109 172.00 | 377 779.00 | 959 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 692.00 | 91 692.00 | 200 000.00 | 291 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 336.00 | 471 333.00 | 850 004.00 | 1 321 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 885.00 | 1.00 | 93 884.00 | 93 885.00 |
UX Autres créances clients | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
VB T. V. A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VC Groupe et associés | 929 046.00 | | 929 046.00 | 929 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 256.00 | 59 561.00 | 226 087.00 | 568 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313 953.00 | 834 175.00 | 2 435 457.00 | 6 313 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 282 657.00 | | 3 282 657.00 | 3 282 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260 118.00 | | | 3 260 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 134.00 | 614 200.00 | 1 872 934.00 | 2 487 134.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 867 503.00 | 1 785 773.00 | 8 193 356.00 | 17 867 503.00 |