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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 868.00 | 12 478.00 | 12 390.00 | 24 868.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 433.00 | 13 243.00 | 22 190.00 | 35 433.00 |
060 Stock marchandises | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
084 Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
110 Total général Actif | 134 056.00 | 13 243.00 | 120 813.00 | 134 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 350 356.00 | | | 350 356.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 802.00 | 512 151.00 | | 351 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 218.00 | 62 476.00 | | 70 218.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 1 360.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 506.00 | 575 987.00 | | 422 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 019.00 | 446 379.00 | | 334 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 089.00 | 589.00 | | -24 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 100 233.00 | 120 719.00 | | 100 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 597.00 | 8 448.00 | | 13 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 206.00 | 23 871.00 | | 16 206.00 |
252 Charges sociales | 7 601.00 | 7 176.00 | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 466.00 | 6 493.00 | | 4 466.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 825.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 003.00 | 615 500.00 | | 452 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 497.00 | -39 513.00 | | -29 497.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 709.00 | 61 820.00 | | 37 709.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 703.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 304.00 | 2 990.00 | | 7 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | -2 133.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372.00 | 20 767.00 | | 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |