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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 806.00 | | 1 793 806.00 | 1 793 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BZ Autres créances | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 743.00 | | 223 743.00 | 223 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 549.00 | | 2 017 549.00 | 2 017 549.00 |
CU Autres participations | 1 773 566.00 | | 1 773 566.00 | 1 773 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 762.00 | 94 323.00 | | 129 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 921.00 | 87 497.00 | | 363 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 976.00 | 9 432.00 | | 12 976.00 |
DG Autres réserves | 649 610.00 | 590 020.00 | | 649 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 749.00 | 63 133.00 | | 157 749.00 |
DK Provisions réglementées | 35 317.00 | 30 144.00 | | 35 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 335.00 | 874 550.00 | | 1 349 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 563.00 | 151 123.00 | | 388 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 523.00 | 335 412.00 | | 233 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 744.00 | | 6 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 57 634.00 | | 38 674.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 116.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 214.00 | 551 030.00 | | 668 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 549.00 | 1 425 580.00 | | 2 017 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 511.00 | 303 877.00 | | 386 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 710.00 | | 289 710.00 | 289 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 710.00 | | 289 710.00 | 289 710.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 301.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 172.00 | 5 201.00 | | 5 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 5 201.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | -5 201.00 | | -5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 309.00 | 297 383.00 | | 450 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 560.00 | 234 251.00 | | 292 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 749.00 | 63 133.00 | | 157 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 067.00 | | 623 739.00 | 1 170 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 067.00 | | 623 739.00 | 1 170 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 144.00 | 5 172.00 | | 30 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 144.00 | 5 172.00 | | 30 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 134.00 | 90 431.00 | 225 124.00 | 372 134.00 |
VI Groupe et associés | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
VW T.V.A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 214.00 | 386 511.00 | 225 124.00 | 668 214.00 |