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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 549 500.00 | | 12 549 500.00 | 12 549 500.00 |
AP Constructions | 51 227 933.00 | 17 892 333.00 | 33 335 600.00 | 51 227 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 295.00 | | 299 295.00 | 299 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 076 728.00 | 17 892 333.00 | 46 184 396.00 | 64 076 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 203.00 | | 3 593 203.00 | 3 593 203.00 |
BZ Autres créances | 851 621.00 | | 851 621.00 | 851 621.00 |
CF Disponibilités | 2 292 206.00 | | 2 292 206.00 | 2 292 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 030.00 | | 6 737 030.00 | 6 737 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 813 758.00 | 17 892 333.00 | 52 921 426.00 | 70 813 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 123 560.00 | 3 123 560.00 | | 3 123 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 112 040.00 | 28 112 040.00 | | 28 112 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 312 356.00 | 312 356.00 | | 312 356.00 |
DH Report à nouveau | 2 004.00 | 814.00 | | 2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 639.00 | 1 135 043.00 | | 1 073 639.00 |
DL TOTAL (I) | 32 623 599.00 | 32 683 813.00 | | 32 623 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 030 000.00 | 17 230 000.00 | | 18 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | 1 445 423.00 | | 39 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 867.00 | 146 256.00 | | 598 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 357 750.00 | | |
EA Autres dettes | 1 387 415.00 | 55 868.00 | | 1 387 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 297 827.00 | 19 477 243.00 | | 20 297 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 921 426.00 | 52 161 056.00 | | 52 921 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 092.00 | | 2 880 092.00 | 2 880 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 092.00 | | 2 880 092.00 | 2 880 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 796.00 | 5 003 084.00 | | 4 299 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 157.00 | 3 868 041.00 | | 3 226 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 639.00 | 1 135 043.00 | | 1 073 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 076 728.00 | | | 64 076 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 728.00 | | | 640 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 076 728.00 | | | 64 076 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023 438.00 | 1 868 895.00 | | 16 023 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023 438.00 | 1 868 895.00 | | 16 023 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608 874.00 | 608 874.00 | | 608 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 874.00 | 608 874.00 | | 608 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 874.00 | 608 874.00 | | 608 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 415.00 | 1 387 415.00 | | 1 387 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 203.00 | 3 593 203.00 | | 3 593 203.00 |
VB T. V. A. | 519 347.00 | 519 347.00 | | 519 347.00 |
VI Groupe et associés | 18 030 000.00 | 1 868 895.00 | 7 475 580.00 | 18 030 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 281.00 | 327 281.00 | | 327 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 824.00 | 4 444 824.00 | | 4 444 824.00 |
VW T.V.A. | 598 867.00 | 598 867.00 | | 598 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 297 827.00 | 4 136 722.00 | 7 475 580.00 | 20 297 827.00 |