| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 248 463.00 | 148 436.00 | 100 027.00 | 248 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 898.00 | 33 256.00 | 130 642.00 | 163 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 760.00 | 75 214.00 | 36 546.00 | 111 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 121.00 | 306 906.00 | 267 215.00 | 574 121.00 |
BT Marchandises | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | 3 867.00 | 6 088.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 388 108.00 | | 388 108.00 | 388 108.00 |
CF Disponibilités | 614 081.00 | | 614 081.00 | 614 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 828.00 | 3 867.00 | 1 061 962.00 | 1 065 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 950.00 | 310 773.00 | 1 329 177.00 | 1 639 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 600.00 | 394 621.00 | | 579 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 984.00 | 184 979.00 | | 244 984.00 |
DL TOTAL (I) | 835 584.00 | 590 600.00 | | 835 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 92.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 793.00 | 489 200.00 | | 385 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | 96 477.00 | | 76 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 26 913.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 592.00 | 612 682.00 | | 493 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 177.00 | 1 203 282.00 | | 1 329 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 920.00 | | 2 208 920.00 | 2 208 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 920.00 | | 2 208 920.00 | 2 208 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 55 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 091.00 | | | 186 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | 196.00 | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 541.00 | -196.00 | | 178 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 835.00 | 37 007.00 | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 110.00 | 2 251 572.00 | | 2 400 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 126.00 | 2 066 593.00 | | 2 155 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 984.00 | 184 979.00 | | 244 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 856.00 | 32 416.00 | 36 365.00 | 310 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 856.00 | 32 416.00 | 36 365.00 | 260 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 793.00 | 385 793.00 | | 385 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 915.00 | 399 915.00 | | 399 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 915.00 | 399 915.00 | | 399 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 592.00 | 493 592.00 | | 493 592.00 |