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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 570.00 | 6 406.00 | 5 164.00 | 11 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997.00 | 42 833.00 | 8 164.00 | 50 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 945.00 | | 225 945.00 | 225 945.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 090.00 | | 260 090.00 | 260 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 087.00 | 42 833.00 | 268 254.00 | 311 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 986.00 | 56 494.00 | | 56 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 067.00 | 39 493.00 | | 55 067.00 |
DL TOTAL (I) | 117 554.00 | 101 486.00 | | 117 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 573.00 | 151 202.00 | | 41 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 26 623.00 | | 15 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 535.00 | 67 702.00 | | 73 535.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 700.00 | 245 527.00 | | 150 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 254.00 | 347 013.00 | | 268 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 527.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 108.00 | | 5 212.00 | 106 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 323.00 | 50 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 323.00 | 47 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 108.00 | | 5 212.00 | 103 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 383.00 | 2 351.00 | 57 902.00 | 98 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 383.00 | 2 351.00 | 57 902.00 | 98 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 155.00 | 243 155.00 | 3 000.00 | 246 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |