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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 669.00 | | 170 669.00 | 170 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 796.00 | 55 835.00 | 31 962.00 | 87 796.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 830.00 | 55 835.00 | 202 996.00 | 258 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
072 Créances – Autres | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
084 Disponibilités | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
110 Total général Actif | 318 804.00 | 55 835.00 | 262 969.00 | 318 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -992 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 274.00 | 111 056.00 | | 77 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 015.00 | 17 033.00 | | 82 015.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | 3 282.00 | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 644.00 | 131 376.00 | | 160 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 373.00 | 41 389.00 | | 28 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -291.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 33 656.00 | 29 122.00 | | 33 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 2 475.00 | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 974.00 | 37 951.00 | | 39 974.00 |
252 Charges sociales | 16 848.00 | 12 524.00 | | 16 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | 3 442.00 | | 4 942.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 204.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 373.00 | 126 816.00 | | 127 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 271.00 | 4 560.00 | | 33 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 38.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 157.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 10.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 147.00 | 4 430.00 | | 33 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 157.00 | | | 232 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |