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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BZ Autres créances | 3 995 001.00 | | 3 995 001.00 | 3 995 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 188 624.00 | | 4 188 624.00 | 4 188 624.00 |
CF Disponibilités | 9 774 065.00 | | 9 774 065.00 | 9 774 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 957 690.00 | | 17 957 690.00 | 17 957 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 988 876.00 | | 17 988 876.00 | 17 988 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 793 851.00 | | | 1 793 851.00 |
CU Autres participations | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 961 206.00 | 17 932 310.00 | | 17 961 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 28 897.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 17 983 031.00 | 17 962 306.00 | | 17 983 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 000.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845.00 | 4 000.00 | | 5 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 988 876.00 | 17 966 306.00 | | 17 988 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 5 100.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 638.00 | 43 844.00 | | 37 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 914.00 | 14 947.00 | | 16 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 28 897.00 | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 001.00 | 2 201 150.00 | 1 793 851.00 | 3 995 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 001.00 | 2 201 150.00 | 1 793 851.00 | 3 995 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |