| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 000.00 | | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 346.00 | | 362 346.00 | 362 346.00 |
BZ Autres créances | 7 385 813.00 | | 7 385 813.00 | 7 385 813.00 |
CF Disponibilités | 989 876.00 | | 989 876.00 | 989 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 276.00 | | 8 738 276.00 | 8 738 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 918 276.00 | | 14 918 276.00 | 14 918 276.00 |
CU Autres participations | 6 180 000.00 | | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 615.00 | 1 804 615.00 | | 1 804 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 462.00 | 180 462.00 | | 180 462.00 |
DG Autres réserves | 10 783 341.00 | 9 201 020.00 | | 10 783 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 443.00 | 1 582 322.00 | | 1 644 443.00 |
DL TOTAL (I) | 14 412 861.00 | 12 768 418.00 | | 14 412 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 457.00 | 36 516.00 | | 32 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 457.00 | 36 516.00 | | 32 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 574.00 | 66 748.00 | | 71 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 147.00 | 568 750.00 | | 381 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 958.00 | 635 498.00 | | 472 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 276.00 | 13 440 432.00 | | 14 918 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 958.00 | 635 498.00 | | 472 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 061.00 | | 774 061.00 | 774 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 061.00 | | 774 061.00 | 774 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 138.00 | 12 966.00 | | 26 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 7 095.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 7 095.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 332.00 | 7 095.00 | | -32 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 980.00 | 63 571.00 | | 34 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 879.00 | 2 331 101.00 | | 2 475 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 435.00 | 748 780.00 | | 831 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 443.00 | 1 582 322.00 | | 1 644 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 000.00 | | | 6 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180 000.00 | | | 6 180 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 516.00 | 14 551.00 | 18 610.00 | 36 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 516.00 | 14 551.00 | 18 610.00 | 36 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 767.00 | 164 767.00 | | 164 767.00 |
UX Autres créances clients | 362 346.00 | 362 346.00 | | 362 346.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 7 383 381.00 | 7 383 381.00 | | 7 383 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 159.00 | 7 748 159.00 | | 7 748 159.00 |
VW T.V.A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 958.00 | 472 958.00 | | 472 958.00 |