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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 502.00 | 6 303.00 | 15 198.00 | 21 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 134.00 | 8 565.00 | 95 568.00 | 104 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BT Marchandises | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 662.00 | 8 565.00 | 145 097.00 | 153 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 963.00 | 8 830.00 | | 8 963.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 235.00 | 150 296.00 | | 162 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 516.00 | | |
230 Autres produits | 837.00 | 424.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 034.00 | 161 066.00 | | 172 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 536.00 | 2 343.00 | | 2 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 892.00 | -1 088.00 | | -1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 41 352.00 | 38 348.00 | | 41 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | 4 952.00 | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 449.00 | 69 353.00 | | 66 449.00 |
252 Charges sociales | 15 692.00 | 14 532.00 | | 15 692.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 286.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 184.00 | 130 601.00 | | 130 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 722.00 | 11 357.00 | | 28 722.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | 374.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 897.00 | 2 409.00 | | 1 897.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | 2 409.00 | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 45.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 1 231.00 | | 3 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 364.00 | 8 046.00 | | 23 364.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 191.00 | 43 146.00 | | 51 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 364.00 | 8 046.00 | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 80 055.00 | 56 691.00 | | 80 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 924.00 | 52 452.00 | | 45 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 6 952.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | 19 094.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 042.00 | 78 730.00 | | 65 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 097.00 | 135 421.00 | | 145 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 924.00 | 17 992.00 | 27 932.00 | 45 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 042.00 | 37 110.00 | 27 932.00 | 65 042.00 |