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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396.00 | 382.00 | 14.00 | 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 719.00 | 96 507.00 | 110 212.00 | 206 719.00 |
040 Immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 895.00 | 96 889.00 | 116 006.00 | 212 895.00 |
060 Stock marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
072 Créances – Autres | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
084 Disponibilités | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
110 Total général Actif | 315 476.00 | 96 889.00 | 218 587.00 | 315 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 179.00 | 96 907.00 | | 203 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 840.00 | 133 672.00 | | 112 840.00 |
230 Autres produits | 8 085.00 | 6 373.00 | | 8 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 104.00 | 236 952.00 | | 324 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 617.00 | 95 638.00 | | 127 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 720.00 | -19 950.00 | | 22 720.00 |
242 Autres charges externes. | 127 865.00 | 117 338.00 | | 127 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 3 888.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 570.00 | 9 869.00 | | 12 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 928.00 | 30 432.00 | | 31 928.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 534.00 | 237 228.00 | | 323 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 570.00 | -276.00 | | 570.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 005.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 1 527.00 | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116.00 | 9 930.00 | | -116.00 |