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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CF Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
CU Autres participations | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 068.00 | 98 068.00 | | 78 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 802.00 | -2 473.00 | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | 103 396.00 | 106 594.00 | | 103 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 4 080.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 567.00 | 4 771.00 | | 7 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 964.00 | 111 366.00 | | 110 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 500.00 | 1 500.00 | | 21 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697.00 | 3 973.00 | | 4 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 802.00 | -2 473.00 | | 16 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |