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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 062.00 | 5 452.00 | 7 610.00 | 13 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 261.00 | 28 281.00 | 5 980.00 | 34 261.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 758.00 | 33 732.00 | 44 026.00 | 77 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 504.00 | | 283 504.00 | 283 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 262.00 | 33 732.00 | 327 530.00 | 361 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 640.00 | -95 696.00 | | -44 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 376.00 | 51 056.00 | | 102 376.00 |
DL TOTAL (I) | 65 736.00 | -36 640.00 | | 65 736.00 |
DP Provisions pour risques | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 123 887.00 | 143 035.00 | | 123 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 58 143.00 | | 42 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 329.00 | 83 614.00 | | 89 329.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 877.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 328.00 | 286 282.00 | | 258 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 530.00 | 253 108.00 | | 327 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 328.00 | 163 681.00 | | 258 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 205.00 | | 489 205.00 | 489 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 205.00 | | 489 205.00 | 489 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 784.00 | 7 307.00 | | 7 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | 2 490.00 | | 8 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 10 440.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -10 440.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 271.00 | 448 115.00 | | 496 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 895.00 | 397 060.00 | | 393 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 376.00 | 51 056.00 | | 102 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 562.00 | | 8 197.00 | 69 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 376.00 | | 7 947.00 | 39 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 186.00 | | 250.00 | 30 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940.00 | 6 793.00 | | 26 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 940.00 | 6 793.00 | | 26 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |