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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 230.00 | | 1 075 230.00 | 1 075 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 18 951.00 | 1 434.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 504.00 | 114 955.00 | 81 550.00 | 196 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 119.00 | 133 906.00 | 1 185 213.00 | 1 319 119.00 |
BT Marchandises | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 246.00 | | 866 246.00 | 866 246.00 |
BZ Autres créances | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CF Disponibilités | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 469.00 | | 1 023 469.00 | 1 023 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 588.00 | 133 906.00 | 2 208 682.00 | 2 342 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 859.00 | -81 673.00 | | -44 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 437.00 | 36 814.00 | | 242 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 578.00 | 1 110 141.00 | | 1 352 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914.00 | 900.00 | | 2 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 167.00 | 486 354.00 | | 238 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 021.00 | 375 993.00 | | 192 021.00 |
EA Autres dettes | 16 456.00 | 317 232.00 | | 16 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 546.00 | 6 776.00 | | 106 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 104.00 | 1 587 255.00 | | 856 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 682.00 | 2 697 396.00 | | 2 208 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 104.00 | 1 587 255.00 | | 856 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | 900.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 317.00 | | 4 742.00 | 1 328 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 1 319 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 1 075 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 216 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 180.00 | | | 1 079 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 137.00 | | 2 742.00 | 224 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 2 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 038.00 | 26 005.00 | 8 138.00 | 116 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 088.00 | 26 005.00 | 4 188.00 | 112 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 866 246.00 | 866 246.00 | | 866 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 417.00 | 898 417.00 | 27 000.00 | 925 417.00 |
VW T.V.A. | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 104.00 | 856 104.00 | | 856 104.00 |