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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 288.00 | 114 908.00 | 15 380.00 | 130 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 791.00 | 368 282.00 | 210 509.00 | 578 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 162.00 | 485 715.00 | 448 447.00 | 934 162.00 |
BT Marchandises | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BZ Autres créances | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CF Disponibilités | 596 438.00 | | 596 438.00 | 596 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 989.00 | | 866 989.00 | 866 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 151.00 | 485 715.00 | 1 315 436.00 | 1 801 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 804 488.00 | | | 804 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
DL TOTAL (I) | 939 808.00 | | | 939 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 187.00 | | | 235 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 628.00 | | | 375 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 436.00 | | | 1 315 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 628.00 | | | 375 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 488.00 | | 28 355.00 | 911 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 681.00 | 77 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 934 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 024.00 | | 28 055.00 | 681 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 939.00 | | 300.00 | 82 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 446.00 | 59 268.00 | | 426 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 921.00 | 59 268.00 | | 423 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 187.00 | 235 187.00 | | 235 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 664.00 | 99 506.00 | 77 158.00 | 176 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 627.00 | 375 627.00 | | 375 627.00 |