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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 185.00 | 21 700.00 | 15 485.00 | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 5 345.00 | 3 160.00 | 8 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 647.00 | 77 046.00 | 109 601.00 | 186 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 025.00 | 77 046.00 | 171 979.00 | 249 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 105.00 | -111 012.00 | | -121 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | -10 093.00 | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | -64 654.00 | -101 105.00 | | -64 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 685.00 | 85 821.00 | | 92 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 649.00 | 28 399.00 | | 24 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | 148.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 846.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 6 924.00 | | 3 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 362.00 | | |
EA Autres dettes | 111 255.00 | 114 784.00 | | 111 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 633.00 | 239 921.00 | | 236 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 979.00 | 138 816.00 | | 171 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 372.00 | 1.00 | | 129 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 111.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -111.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 634.00 | 97 238.00 | | 104 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 183.00 | 107 331.00 | | 68 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 451.00 | -10 093.00 | | 36 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 179.00 | | 5 500.00 | 197 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 032.00 | 186 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 707.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 45 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 515.00 | | 5 500.00 | 41 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 843.00 | 6 235.00 | 16 032.00 | 36 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | 6 235.00 | 1 325.00 | 22 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 255.00 | 5 568.00 | 105 688.00 | 111 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 060.00 | 129 372.00 | 105 688.00 | 235 060.00 |