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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 367.00 | | 1 040 367.00 | 1 040 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BZ Autres créances | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 658.00 | | 1 102 658.00 | 1 102 658.00 |
CU Autres participations | 1 040 216.00 | | 1 040 216.00 | 1 040 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 051.00 | 239 246.00 | | 287 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 725.00 | 47 805.00 | | 91 725.00 |
DK Provisions réglementées | 45 707.00 | 36 239.00 | | 45 707.00 |
DL TOTAL (I) | 457 483.00 | 356 290.00 | | 457 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 743.00 | 574 992.00 | | 471 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 374.00 | 113 320.00 | | 149 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 1 715.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 929.00 | 78 050.00 | | 21 929.00 |
EA Autres dettes | | 8 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 175.00 | 776 759.00 | | 645 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 658.00 | 1 133 049.00 | | 1 102 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 468.00 | -9 468.00 | | -9 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 695.00 | -2 611.00 | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 891.00 | 184 707.00 | | 216 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 166.00 | 136 902.00 | | 125 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 725.00 | 47 805.00 | | 91 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 239.00 | 9 468.00 | | 36 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 239.00 | 9 468.00 | | 36 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 743.00 | 91 865.00 | 379 878.00 | 471 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 727.00 | 53 576.00 | 151.00 | 53 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 175.00 | 265 297.00 | 379 878.00 | 645 175.00 |