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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 741.00 | 42 619.00 | 9 123.00 | 51 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 597.00 | 518.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 706.00 | 61 065.00 | 9 641.00 | 70 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 303.00 | 12 430.00 | 43 873.00 | 56 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 369.00 | 6 432.00 | 193 937.00 | 200 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BZ Autres créances | 539 808.00 | | 539 808.00 | 539 808.00 |
CF Disponibilités | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 779.00 | 18 862.00 | 916 916.00 | 935 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 484.00 | 79 927.00 | 956 557.00 | 1 036 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | 17 000.00 | | 117 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 232.00 | 153 000.00 | | 503 232.00 |
DH Report à nouveau | | -316 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 769.00 | -241 551.00 | | -288 769.00 |
DL TOTAL (I) | 332 363.00 | -387 868.00 | | 332 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 453 535.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 289.00 | 94 196.00 | | 505 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 669.00 | 39 835.00 | | 88 669.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 69.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 298.00 | 587 634.00 | | 595 298.00 |
ED (V) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 557.00 | 222 018.00 | | 956 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 298.00 | 587 634.00 | | 595 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 055.00 | | 10 651.00 | 60 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | | 10 651.00 | 42 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 126.00 | 6 940.00 | | 54 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | 814.00 | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 090.00 | 6 126.00 | | 37 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 302.00 | 18 862.00 | 27 302.00 | 27 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 302.00 | 18 862.00 | 27 302.00 | 27 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 554.00 | 18 862.00 | 49 554.00 | 49 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 9 387.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 289.00 | 505 289.00 | | 505 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VB T. V. A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VC Groupe et associés | 513 612.00 | 513 612.00 | | 513 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 241.00 | 576 241.00 | | 576 241.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 298.00 | 595 298.00 | | 595 298.00 |