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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 21 723.00 | 10 667.00 | 32 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 413.00 | 78 776.00 | 4 571 637.00 | 4 650 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 036.00 | | 211 036.00 | 211 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 449.00 | 78 776.00 | 4 782 673.00 | 4 861 449.00 |
CU Autres participations | 4 549 630.00 | | 4 549 630.00 | 4 549 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 791 100.00 | 4 791 100.00 | | 4 791 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 243.00 | -62 433.00 | | -83 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 736.00 | -20 809.00 | | -24 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 622.00 | 4 708 357.00 | | 4 683 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 788.00 | 44 014.00 | | 70 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 8 047.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 180.00 | 14 487.00 | | 19 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 051.00 | 66 548.00 | | 99 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 673.00 | 4 774 906.00 | | 4 782 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 932.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 081.00 | 31 108.00 | | 30 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 817.00 | 51 917.00 | | 54 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 736.00 | -20 809.00 | | -24 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 254.00 | | 6 159.00 | 4 644 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 231.00 | | 6 159.00 | 26 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 970.00 | | | 4 560 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 853.00 | 13 923.00 | | 64 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 970.00 | 8 082.00 | | 48 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | 5 840.00 | | 15 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 435.00 | 114 095.00 | 11 340.00 | 125 435.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |